|
|
|
|
|
التدفقات النقدية من عمليات التشغيل |
|
|
|
ربح السنة قبل الضريبة |
903.135 |
477.140 |
|
استهلاكات |
26.358 |
29.632 |
|
|
|
|
|
التغير في رأس المال العامل |
|
|
|
فوائد مستحقة القبض وأرصدة مدينة أخرى |
165.779
|
(471.865 ) |
|
قروض إعادة تمويل الرهن العقاري |
( 40.411.540) |
( 29.986.551 ) |
|
قروض إسكان الموظفين |
8.984 |
9.471 |
|
|
|
|
|
فوائد مستحقة الدفع وأرصدة دائنة أخرى |
(16.722 ) |
959.452 |
|
اسناد قرض |
43.350.000 |
26.570.000 |
|
قرض الحكومة |
( 776.775 ) |
( 736.391 ) |
|
قرض
البنك المركزي |
484.583 |
460.972 |
|
ضريبة الدخل المدفوعة |
|
|
|
صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل |
3.606.333 |
( 2.872.684) |
|
التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار |
|
|
|
الممتلكات والمعدات |
(4.517 ) |
(7.975) |
|
|
|
|
|
التدفقات النقدية من عمليات التمويل |
|
|
|
أرباح موزعة |
|
|
|
|
|
|
|
التغير في النقد وما في حكمه |
3.351.816 |
( 3.230.659 ) |
|
النقد وما في حكمه في بداية السنة |
2.527.901 |
5.758.560 |
|
النقد وما في حكمه في نهاية السنة |
|
|
