التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

ربح السنة قبل الضريبة

1,872,445

1,443,465

استهلاكات

21,763

21,146

التغير في رأس المال العامل

فوائد مستحقة القبض وأرصدة مدينة أخرى

801,213

(201,477 )

قروض إعادة تمويل الرهن العقاري

60,389,223

38,004,237

قروض إسكان الموظفين

(129,185 )

( 220,591)

فوائد مستحقة الدفع وأرصدة دائنة أخرى

(1,439,754 )

( 663,973)

اسناد قرض

(52,500,000)

( 29,000,000)

قرض الحكومة

(870,826 )

(921,314 )

قرض البنك المركزي

535,493

562,922

ضريبة الدخل المدفوعة

 صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

8,225,758

8,618,298

التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار

الممتلكات والمعدات

(14,274 )

(10,039 )

التدفقات النقدية من عمليات التمويل

أرباح موزعة

التغير في النقد وما في حكمه

7,611,484

7,608,259

النقد وما في حكمه في بداية السنة

2,015,695

9,627,179

النقد وما في حكمه في نهاية السنة