التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

ربح الفترة

693,300

382,039

استهلاكات وإطفاءات

10,364

10,637

التغير في رأس المال العامل

فوائد مستحقة القبض وأرصدة مدينة أخرى

74,155

988,329

قروض إعادة التمويل

32,855,927

11,377,112

قروض إسكان الموظفين

(  188,104 )

(24,495 )

فوائد مستحقة الدفع وأرصدة دائنة أخرى

(1,608,514)

(1,307,375 )

إسناد قرض

(28,000,000)

(17,750,000 )

قرض الحكومة

( 453,948 )

(480,852 )

قرض البنك المركزي

التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار

ممتلكات ومعدات

(8,534)

(1,090 )

التدفقات النقدية من عمليات التمويل

أرباح موزعة

التغير في النقد وما في حكمه

2,937,568

(7,013,942 )

النقد وما في حكمه في بداية الفترة

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة